H.C. Wainwright, PT’yi 18 dolardan 8 dolara düşürmesine rağmen I-Mab hissesini satın almaya devam ediyor
Pazartesi günü H.C. Wainwright, I-Mab (NASDAQ:IMAB) için fiyat hedefini bir önceki 18$’dan 8$’a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firmanın analisti, I-Mab’in Çin operasyonlarını yakın zamanda elden çıkarmasına rağmen ABD odaklı güçlü bir biyoteknoloji şirketi olarak büyümesine dikkat çekti.
Elden çıkarma hamlesi, jeopolitik riskler ve NASDAQ’tan çıkarılma tehdidi gibi endişelerden uzaklaşarak yatırımcı katılımını kolaylaştırmanın ve şirketin boru hattı varlıklarının potansiyeline odaklanmanın bir yolu olarak görülüyor.
I-Mab, 2024’ün ikinci çeyreğinde ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) hastalarında kemoterapi ve kontrol noktası inhibitörleri ile birlikte uliledlimab için üçlü bir çalışma başlatmayı planlıyor. Bu çalışma, program için potansiyel bir ortaklığa yol açabilecek yeterli veri toplamak için bir ön adım olarak tasarlanmıştır.
Hem ABD hem de Çin’den yeni teşhis edilmiş mide ve özofagus kanseri hastalarını içeren uliledlimab çalışmasına kayıtlar 2024’ün ilk çeyreğinde başlamıştır. Çalışma, uliledlimab ile kemoterapi ve bir kontrol noktası inhibitörünü birleştirmekte olup, verilerin 2024 sonu veya 2025 başında elde edilmesi beklenmektedir.
H.C. Wainwright, öz sermaye payını elinde tuttuğu Çin’deki boru hattı ürünlerinin elden çıkarılmasının ardından, felzartamab, uliledlimab ve eftansomatropin alfa’nın Çin’deki geliştirme çalışmalarını I-Mab’ın değerlemesinden çıkardı.
Bununla birlikte, KHDAK için uliledlimab ve mide kanseri, gastroözofageal bileşke (GEJ) ve özofagus adenokarsinomu (EAC) için givastomig’in ABD’de geliştirilmesinde hala değer görülüyor. İlave programlar, firmanın tezinde yukarı yönlü potansiyele sahip “serbest çağrı seçenekleri” olarak görülüyor. Satın Al notunun teyit edilmesi, 8 dolarlık düzeltilmiş fiyat hedefiyle aynı zamana denk geliyor.
InvestingPro İçgörüleri
I-Mab (NASDAQ:IMAB), stratejik değişikliklerin ve boru hattını ilerletmeye odaklanmanın ortasında, son verilere göre karışık bir finansal görünüm sunuyor. Piyasa değeri yaklaşık 150,1 milyon dolar olan şirket, dönüştürücü bir aşamadan geçiyor. Özellikle, I-Mab’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, şirketin mali sağlığı ve dış finansmana ihtiyaç duymadan devam eden araştırma ve geliştirmeyi finanse etme yeteneği için olumlu bir gösterge.
Yatırımcılar ayrıca analistlerin şirketin operasyonel kabiliyetleri ve pazar potansiyeli konusundaki iyimserliği yansıtacak şekilde cari yılda satışlarda büyüme beklemelerinden de teselli bulabilirler. Bu durum, şirket yeni çalışmalar başlatmaya hazırlanırken ve programları için ortaklıklar ararken özellikle önemlidir. 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %112,48 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşerek şirketin dönem boyunca satışlarını artırma becerisinin altını çiziyor.
Bununla birlikte, hisse senedinin zorlukları da yok değil. I-Mab şu anda 0,63 gibi düşük bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor ve bu da piyasanın şirketin varlıklarını hisse fiyatına göre düşük değerlendirdiğinin bir göstergesi olabilir. Ayrıca, düzeltilmiş F/K oranı -0,81 olan şirket son on iki ayda kârlı olmamıştır ve analistler bu yıl kârlı olmasını beklememektedir. Bu durum, geliştirme aşamasında olan ve kârlılığa giden garantili bir yolu olmayan biyoteknoloji şirketlerine yatırım yapmanın doğasında var olan riskleri yansıtmaktadır.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, daha bilinçli bir yatırım kararı vermelerine yardımcı olabilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu ipuçlarına ve daha ayrıntılı finansal analizlere erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim alabilirler. I-Mab’in kapsamlı analizi ve mevcut uzman görüşlerinin tamamını keşfetmek için InvestingPro ‘yu ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
